Gold und Goldaktien ziehen an
(Martin Siegel - Siegel Investments) Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 1.724 auf 1.732 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong weiterhin freundlich und notiert aktuell mit 1.735 $/oz um etwa 13 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien erholen sich nach dem nochmaligen Ausverkauf in der Vorwoche teilweise sprunghaft.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
BIP der Eurozone schrumpft im Septemberquartal um 0,6 % (Vorjahresquartalsvergleich).
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis zieht der Goldpreis bei einem relativ stabilen Dollar deutlich an (aktueller Preis 43.615 Euro/kg, Vortag 43.097 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wird damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis seit dem 04.11.09 von 1.600 auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der aktuell sehr volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach heutiger Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung.
Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Zu beachten ist, dass sich die Berichterstattung über Gold in den letzten Jahren positiv verändert hat und schwächere Hände in den Markt gekommen sind, so dass Rückschläge ab sofort viel heftiger ausfallen werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber steigt über die 33 $/oz-Marke (aktueller Preis 33,20 $/oz, Vortag 32,63 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.579 $/oz, Vortag 1.566 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 643 $/oz, Vortag 633 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 2%.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 3,0% oder 4,9 auf 170,6 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Agnico Eagle 6,3%, Eldorado 5,6% sowie Centerra und New Gold jeweils 5,1% an. Bei den kleineren Werten steigen Aura 8,9%, Gold Resource 8,7% und Golden Queen 8,5%. Gegen den Trend geben Monument 5,2% und Eco Oro 4,8% nach. Bei den Silberwerten gewinnen Wildcat 12,5%, Kimber 10,4% und United 8,5%. MAG fällt 11,8% zurück.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Harmony verbessert sich um 2,9%.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Saracen 5,8% und Evolution 4,3%. Bei den Explorationswerten erholen sich Castle 12,5%, Gold Road 7,4% und Gryphon 7,2%. Augur fällt 14,3% zurück. Bei den Metallwerten ziehen Paladin 9,0%, Iluka 8,0% und Panoramic 5,7% an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) erholt sich um 0,1% auf 124,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Castle (+12,5%), Gold Road (+7,4%) und YTC (+5,9%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
Auf Sicht der letzten 3 Jahre setzt sich der Fonds aktuell als drittbester von 65 Edelmetallaktienfonds durch: www.onvista.de.
In der Auswertung zum 31.10.12 gibt der Fonds 3,4% nach und verliert nach dem starken September (+13,0%) weniger als der Xau-Vergleichsindex, der 5,2% zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn notiert der Fonds mit einem Verlust von 3,4% noch leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex, der um 1,1% zulegen kann. Trotz der aktuell etwas zurückbleibenden Entwicklung behauptet sich der Fonds auf Sicht von 3 Jahren in der absoluten Spitzengruppe aller Goldminenfonds. Das Fondsvolumen fällt parallel zu den Kursverlusten von 20,5 auf 19,7 Mio Euro zurück.
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)
BIP der Eurozone schrumpft im Septemberquartal um 0,6 % (Vorjahresquartalsvergleich).
Die Edelmetallmärkte
Auf Eurobasis zieht der Goldpreis bei einem relativ stabilen Dollar deutlich an (aktueller Preis 43.615 Euro/kg, Vortag 43.097 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wird damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis seit dem 04.11.09 von 1.600 auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der aktuell sehr volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach heutiger Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung.
Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Zu beachten ist, dass sich die Berichterstattung über Gold in den letzten Jahren positiv verändert hat und schwächere Hände in den Markt gekommen sind, so dass Rückschläge ab sofort viel heftiger ausfallen werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.
Silber steigt über die 33 $/oz-Marke (aktueller Preis 33,20 $/oz, Vortag 32,63 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 1.579 $/oz, Vortag 1.566 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 643 $/oz, Vortag 633 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 2%.
Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 3,0% oder 4,9 auf 170,6 Punkte. Bei den Standardwerten ziehen Agnico Eagle 6,3%, Eldorado 5,6% sowie Centerra und New Gold jeweils 5,1% an. Bei den kleineren Werten steigen Aura 8,9%, Gold Resource 8,7% und Golden Queen 8,5%. Gegen den Trend geben Monument 5,2% und Eco Oro 4,8% nach. Bei den Silberwerten gewinnen Wildcat 12,5%, Kimber 10,4% und United 8,5%. MAG fällt 11,8% zurück.
Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. Harmony verbessert sich um 2,9%.
Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Saracen 5,8% und Evolution 4,3%. Bei den Explorationswerten erholen sich Castle 12,5%, Gold Road 7,4% und Gryphon 7,2%. Augur fällt 14,3% zurück. Bei den Metallwerten ziehen Paladin 9,0%, Iluka 8,0% und Panoramic 5,7% an.
Stabilitas Fonds
Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) erholt sich um 0,1% auf 124,72 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Castle (+12,5%), Gold Road (+7,4%) und YTC (+5,9%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.
Auf Sicht der letzten 3 Jahre setzt sich der Fonds aktuell als drittbester von 65 Edelmetallaktienfonds durch: www.onvista.de.
In der Auswertung zum 31.10.12 gibt der Fonds 3,4% nach und verliert nach dem starken September (+13,0%) weniger als der Xau-Vergleichsindex, der 5,2% zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn notiert der Fonds mit einem Verlust von 3,4% noch leicht hinter dem Xau-Vergleichsindex, der um 1,1% zulegen kann. Trotz der aktuell etwas zurückbleibenden Entwicklung behauptet sich der Fonds auf Sicht von 3 Jahren in der absoluten Spitzengruppe aller Goldminenfonds. Das Fondsvolumen fällt parallel zu den Kursverlusten von 20,5 auf 19,7 Mio Euro zurück.
- Gewinn im Jahr 2007: 12,5%
- Verlust im Jahr 2008: 63,5%
- Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
- Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
- Verlust im Jahr 2011: 22,3%
- Verlust im Jahr 2012: 3,4% (Xau-Vergleichsindex +1,1%).
Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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Quelle: Martin Siegel - Siegel Investments, Autor:
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Relevante Zertifikate Letztes Update: 27.10.2016
| Name | Fälligkeit | Referenz | Geld | Brief | Änderung |
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| Gold Quanto Open End Zertifikat (DE000A0AB842) |
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| NYSE Arca Junior Gold Bugs MINI Short (DE000RBS9934) |
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| NYSE Arca Junior Gold BUGS Index Open End Zertifik (DE000AA16GY8) |
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