(Martin Siegel - Siegel Investments) Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis verliert am Freitag im New Yorker Handel von 1.490 auf 1.487 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 1.495 $/oz um etwa 7 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich und geben kein Trendsignal für den Gesamtmarkt vor.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Chinesischer Hersteller von Elektroautos BYD kann beim Börsenstart in Shenzen um 40% zulegen. Warren Buffet ist mit 9,9% an BYD beteiligt.

Arbeitslosenzahl sinkt mit 2,9 Mio auf den tiefsten Stand seit 1992.

Banken vergeben im Mai 2,7% mehr Kredite an Haushalte und Firmen. Kommentar: Die Kreditvergabe der Banken ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Inflation (Erhöhung der Geldmenge) und der Preissteigerung von Gütern.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar weiter nach (aktueller Preis 33.032 Euro/kg, Vortag 33.252 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter www.goldhotline.de.

Silber gibt weiter nach (aktueller Preis 33,96 $/oz, Vortag 34,45 $/oz). Platin kann sich etwas befestigen (aktueller Preis 1.717 $/oz, Vortag 1.711 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 757 $/oz, Vortag 752 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich und können die Gewinne der letzten Tage behaupten.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,8 % oder 1,7 auf 199,5 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Agnico Eagle 2,5 % nach. Freeport verbessert sich um 1,1 %. Die kleineren Werte wurden nicht gehandelt, da der Markt in Toronto geschlossen blieb. Die Silberwerte verlieren zwischen 1,5 und 2,0 %.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Harmony fallen 3,0 % sowie Anglogold und Gold Fields jeweils 2,2 % zurück.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten erholen sich A1 Minerals 24,1 %, Conquest 10,0 %, Catalpa 5,5 %, Dragon 5,2 %, Saracen 4,8 % und Silver Lake 4,6 %. Norseman fallen 13,3 %, Unity 4,8 % und Morningstar 4,0 %. Bei den Explorationswerten steigen Bassari 13,9 % und Red 5 um 8,3 %. Arc geben 11,5 % und Excelsior 6,0 % nach. Bei den Metallwerten steigen Lynas 8,0 % sowie Sandfire, Kagara und Rex um jeweils 4,3 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,3 % auf 57,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute die australischen Western Areas (+3,5 %) und Mincor (+3,2 %). Insgesamt dürfte der Fonds heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zurückfallen.

In der Auswertung zum 30.06.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,3 % und gibt erneut mehr als der Xau-Vergleichsindex (-4,7 %) nach. Seit dem Jahresbeginn 2011 erhöht sich der Verlust auf 26,0 % im Vergleich zum Xau-Vergleichsindex von 18,4 %. Das Volumen fällt von 7,3 auf 6,8 Mio Euro erneut leicht zurück. Belastet wurde der Fonds durch die stärkeren Rückgänge der kleineren Werte im Vergleich zu den Standardwerten. Der Fonds wurde bereits im Januar umgebaut und ist jetzt mit liquiden und dividendenstarken Werten für einen Anstieg des Goldpreises und der Basismetallpreise gut vorbereitet, kann dieses Potential aber erst bei einer Trendwende im Gesamtmarkt umsetzen.

Gewinn im Jahr 2006: 47,0 %
Verlust im Jahr 2007: 19,3 %
Verlust im Jahr 2008: 64,4 %
Gewinn im Jahr 2009: 12,4 %
Gewinn im Jahr 2010: 21,8 %
Januar 2011: -11,9 % (Xau-Vergleichsindex: -13,8 %)
Februar 2011: +2,6 % (Xau-Vergleichsindex: +6,8 %)
März 2011: -3,3 % (Xau-Vergleichsindex: -2,8 %)
April 2011: -5,4 % (Xau-Vergleichsindex: -2,1 %)
Mai 2011: -4,2 % (Xau-Vergleichsindex: -2,3 %)
Juni 2011: -6,3 % (Xau-Vergleichsindex: -4,7 %)
2011: -26,0 % (Xau-Vergleichsindex: -18,4 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) gibt 0,4 % auf 58,14 Euro nach. Die Silberwerte verlieren im New Yorker Handel zwischen 1,5 und 2,0 %. Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex zurückfallen.

Auf Sicht der letzten 12 Monate setzt sich der Fonds aktuell als zweitbester Edelmetallaktienfonds durch: www.onvista.de.

In der Auswertung zum 30.06.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,7 % und verliert damit etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex (-6,2 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,1 % und kann sich damit nur noch wenig besser als der Hui-Vergleichsindex mit einem Verlust von 16,0 % behaupten. Das Fondsvolumen fiel im Juni von 39,4 auf 34,7 Mio Euro zurück.

Verlust im Jahr 2007: 5,9 %
Verlust im Jahr 2008: 75,6 %
Gewinn im Jahr 2009: 47,9 %
Gewinn im Jahr 2010: 60,3 % (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Januar 2011: -17,1 % (Hui-Vergleichsindex: -13,7 %)
Februar 2011: +13,7 % (Hui-Vergleichsindex: +10,5 %)
März 2011: +6,1 % (Hui-Vergleichsindex: -1,9 %)
April 2011: -0,2 % (Hui-Vergleichsindex: -2,0 %)
Mai 2011: -6,8 % (Hui-Vergleichsindex: -2,3 %)
Juni 2011: -8,7 % (Hui-Vergleichsindex: -6,2 %)
2011: -15,1 % (Hui-Vergleichsindex: -16,0 %)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.