(shareribs.com) Sehr geehrte Leser,

nachdem die Aktie des Technologiespezialisten Carl Data Solutions Inc. (WKN: A14231) im Jahr 2016 ein Hoch von 0,64 CAD erreichte, hatten Investoren nicht mehr viel Freude mit dem Unternehmen. Bis auf zwei Kursspitzen etablierte sich ein langfristiger Abwärtstrend, der die Aktie bis auf 0,06 CAD absinken ließ. Die Finanzierung mit AIP Asset Management erwies sich als schwerer Fehler, da dieser Investor die Aktie offensichtlich leerverkaufte.

Seit Juni 2019 hat sich der Aktienkurs von Carl Data deutlich erholt. Die jüngsten Nachrichten haben uns aufhorchen lassen und bilden die Grundlage für hohe Kursgewinne, aber dazu gleich mehr.

Das Beratungsunternehmen, welches maßgeblich an der Kursexplosion bei Sirona Biochem beteiligt war, hat nun auch bei Carl Data die Zügel in der Hand! Außerdem scheint der Big Player Microsoft eine Menge Potenzial bei Carl Data zu sehen.

Bei Carl Data Solutions dreht sich alles um Lösungen für das Industrial Internet of Things (IIoT) - das Internet der Dinge im industriellen Umfeld. Sensoren und Sensordaten spielen hier eine zentrale Rolle. Sie sammeln große Datenmengen, welche die Basis für die Automation und selbstlernende Maschinen bilden. Smarte Maschinen sollten schneller, exakter, kostengünstiger und effizienter als der Mensch arbeiten.

Die Nachfrage im Hinblick auf Analysesoftware steigt rasant. Die jährliche Datenmenge soll, den Experten von IDC zufolge, von 33 Trillionen Gigabyte bis zum Jahr 2025 auf unglaubliche 175 Trillionen Gigabyte anwachsen (Quelle: www.networkworld.com/article/3325397/idc-expect-175-zettabytes-of-data-worldwide-by-2025.html). Aus der Datenanalyse können Voraussagen abgeleitet werden, die Rückschlüsse auf mögliche Risiken und zukünftige Ereignisse zulassen.

Carl Data richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung der nächsten Generation von Datenerfassungs-, Datenspeicherungs- und Datenanalyselösungen für Datenzentren. Das Unternehmen entwickelt Anwendungen für neue cloudbasierte Massenspeicher-Dienstleistungen und Analyseanwendungen (Big-Data-as-a-Service).

Darüber hinaus bietet Carl Data auch die passende Hardware, wie z.B. kostengünstige IoT-Geräte für die Smart-City-Infrastruktur sowie Astra AirSafe (ein Echtzeit-Umweltsensor für die Luftgütemessung und Gefahrenerkennung) an. Carl Data baut derzeit in seiner 12.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte in Trail, British Columbia, das erste kostengünstige IoT-Sensorlabor seiner Art.

Vier milliardenschwere Märkte im Visier

FlowWorks Inc. (www.flowworks.com), eine 100%ige Tochtergesellschaft von Carl Data Solutions, bietet ein innovatives Echtzeit-Management- und Analysesystem für Umgebungsdaten als Software-as-a-Service (SaaS) an.

Diese Anwendung ist auf die Wasserwirtschaft (Wasser und Abwasser), die Abfallwirtschaft, die Damm- und Bergwerksüberwachung sowie den Öl- und Gassektor spezialisiert. Sie bietet den Kunden nicht nur eine erhebliche Zeit-und Kostenersparnis, sondern kann auch vorhersagen, wann und wo Umweltereignisse, wie z. B. Hochwasser, die Infrastruktur beschädigen könnten.

FlowWorks verfügt über eine erprobte Plattform mit namhaften Bestandskunden (u.a. Boston Water and Sewer Commission, das L.A. Department of Water and Power sowie die Städte Dallas, Seattle und Toronto) und generiert wiederkehrende Umsätze bei hoher Marge.

Beeindruckende 97,5 Prozent der Carl Data-Kunden verlängern ihre Verträge. Die Kundentreue ist also enorm hoch, ebenso wie das Cross Selling-Potenzial. Neu erschienene Extras werden Bestandskunden angeboten, so dass diese ihre Software-Basisabonnements weiter ergänzen können.

Die Anfragen von Kommunen, Ingenieurbüros und Umweltverbänden nach den überlegenen Softwarelösungen von Carl Data sind exponentiell gestiegen. Das Marktpotenzial ist einfach gigantisch. Allein für die Reparatur und den Betrieb alternder US-amerikanischer Abwassersysteme sind Investitionen in Höhe von schätzungsweise 300 Mrd. USD erforderlich.

Weltweit gibt es über 3.500 Abraumhalden (www.economist.com/the-economist-explains/2019/01/28/the-danger-of-tailings-dams) und 56.000 große Staudämme, von denen viele altern und schlecht ausgerüstet sind, um mit der Klimaunsicherheit und möglichen Umweltveränderungen fertig zu werden.

Carl Data profitiert zudem vom aktuellen Trend zu immer strengeren Umweltgesetzen und -vorschriften. Der Markt für die Wartung von Öl- und Gaspipelines wird allein in den USA auf 5,2 Mrd. USD geschätzt, während sich das weltweite Marktpotenzial auf 8,3 Mrd. USD beläuft (www.aopl.org/wp-content/uploads/2018/08/2017-API-AOPL-Pipeline-Safety-Excellence-Strategic-Plan-Performance-Report.pdf).

Sirona Biochem reloaded - Kuhglocken läuten lautstark zum Einstieg

Am 15. Juli 2019 wurde bekannt, dass Carl Data Solutions keine geringere Beratungsfirma als PRC Partners beauftragt hat, um die globale Expansion sowohl hinsichtlich des Vertriebs von Produkten und Dienstleistungen als auch hinsichtlich der Erweiterung der Investorenbasis zu unterstützen. Spätestens jetzt sollten alle Sirona Biochem-Aktionäre hellhörig werden, denn sie haben PRC Partners dank dessen China-Kontakten eine Menge zu verdanken.

Und die Experten von PRC Partners hielten sich nicht lange mit der Vorrede auf und organisierten Carl Data Solutions eine sensationell gute Finanzierung. Ein institutioneller Investor aus Hongkong war bei einem Aktienkurs von 0,11 CAD bereit und willens 800.000 CAD mit einem Aufschlag von rund 90 Prozent zu bezahlen!

Die platzierte Einheit besteht aus einer Aktie zu 0,20 CAD und einem halben Optionsschein mit einem Ausübungspreis von 0,50 CAD. Der Abschluss der Finanzierung wurde nur einen Tag nach der Ankündigung vermeldet. Wenn das kein Wink mit dem Zaunpfahl ist, dann wissen wir auch nicht!

Eine Woche später folgte ein Unternehmens-Update, bei dem uns fast die Augen aus dem Kopf gesprungen wären. Aber lesen Sie selbst - wir fassen die Highlights für Sie kurz und knapp zusammen:

1.   Carl Data konnte Teck, den größten Bergbaukonzern Kanadas, von den signifikanten Vorteilen seiner Echtzeit-Softwareplattform überzeugen. Nach erfolgreichen Pilotprojekten wurde die Software von Carl Data an mehreren Minenstandorten vollständig implementiert. Eine bessere Referenz, um weitere Großkunden zu gewinnen, kann es in diesem Sektor fast nicht geben.

2.   Neues Geschäftsfeld Öl- und Gasmonitoring: Die automatisierte Risikoanalyse überwacht nicht nur die Pipeline selbst, sondern auch die Umgebung. Pipelines sind anfällig für Risse und Leckagen, wenn sich beispielsweise die Erde bewegt. Die Softwareplattform von Carl Data prognostiziert Ereignisse, die zu Ausfällen führen können, und hilft, katastrophale Ölaustritte zu vermeiden. Verhandlungen mit potenziellen Kunden in den USA, Norwegen und im Nahen Osten laufen.

3.   Acht(!) innovative Software-Pilotprojekte für die Infrastrukturüberwachung unter Anwendung von maschinellem Lernen (KI) stehen kurz vor dem Abschluss. Jedes Pilotprojekt wird im Hinblick auf einen flächendeckenden Einsatz hin bewertet.

4.   Fokus liegt nun auf der weltweiten Vermarktung der Softwarelösungen.

5.   Ende September 2019 ist eine Roadshow in Europa geplant.

6.   Starkes Interesse aus China im Hinblick auf die Echtzeit-Softwareplattform zur Überwachung von Wasser- und Abwassersystemen. Zielmarkt umfasst 4.000 Kläranlagen (www.thesourcemagazine.org/urban-china-turns-sewage-power).

7.   Entwicklung einer neuen Generation von Vibrationssensoren, welche die Anwendungen von Carl Data für maschinelles Lernen und die Überwachungsplattform ergänzen sollen.

8.   Weitere Finanzierungen werden nur bei einer wesentlich höheren Unternehmensbewertung erwogen - sprich über 0,20 CAD.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter dem folgenden Link: www.irw-press.com/de/news/carl-data-solutions-veroeffentlicht-schreiben-des-ceo-an-die-aktionaere_48652.html


Quelle: www.carlsolutions.com

Wer noch tiefer in das Thema einsteigen will, dem können wir die Lektüre der umfangreiche Unternehmensbroschüre empfehlen, die unter folgendem Link heruntergeladen werden kann: www.carlsolutions.com/assets/resources/
CARL_InvestorDeck_20190707.pdf

Hochkaräter verstärkt Board of Directors

Auch im Board of Directors gab es interessante Veränderungen. Craig Tennock und Julie McClure sind zurückgetreten, während mit Vikas Ranjan ein ausgewiesener Finanz- und Investmentexperte an Bord geholt wurde.

Er ist Mitgründer und Mitglied des Board of Directors bei Gravitas Financial Inc. (GFI), einer Beteiligungsholding und Finanzberatungsfirma mit Sitz in Toronto. GFI ist in Nordamerika sowie schnell wachsenden internationalen Regionen, darunter China, Indien und der Nahe Osten, aktiv.

Joachim Brunner vom SmallCap-Investor führte im Februar 2019 ein aufschlussreiches Interview mit dem CEO von Carl Data Solutions, welches ebenfalls aufzeigt, wohin die Reise gehen dürfte.


Quelle: www.youtube.com/watch?v=fytbz3bAarU

FAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 81,7 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von Carl Data Solutions Inc. (WKN: A14231) bei gerade einmal 9,8 Mio. CAD bzw. 6,7 Mio. Euro. Uns gefällt besonders gut, dass das Management-Team 31 Prozent aller Aktien hält. Die führenden Köpfe haben also genug "skin in the game" - sprich eine Menge eigenes Geld investiert - und sind daher hochmotiviert.

Aufgrund der Urlaubssaison ist das obige Unternehmensupdate komplett untergegangen, was Ihnen eine geniale Kaufgelegenheit eröffnet.

Interessanterweise ist Carl Data mittlerweile zu einem Vollmitglied im Digital Technology Supercluster von British Columbia aufgestiegen. Er ist einer von fünf von der kanadischen Regierung ausgewählten Superclustern, die sich 950 Mio. CAD an Finanzmitteln für die Innovation Supercluster Initiative teilen - eine Strategie, die darauf abzielt, kommerziell erfolgreiche Innovationen in ganz Kanada voranzutreiben.

Der Digital Supercluster (www.digitalsupercluster.ca/info) verbindet eine Reihe von Marktteilnehmern der digitalen Technologie, darunter Start-ups, innovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU), postsekundäre Institutionen und große multinationale Unternehmen. Weitere Mitglieder sind unter anderem Microsoft Canada Inc., Teck Resources Ltd. und Deloitte LLP.

Nur Vollmitglieder haben eine Chance einen Teil dieses Riesenkuchens abzubekommen. Das Carl Data-Management strotzt derzeit nur so vor Zuversicht und hat dank seiner überlegenden KI-Lösungen auch gutes Recht dazu. Kooperationspartner Microsoft und Testkunde Teck könnten für Carl Data ebenfalls ein schwergewichtiges Wort einlegen. CEO Greg Johnston scheint sich seiner Sache also ziemlich sicher zu sein. Dies würde wiederum die aktuellen Umsatzprognosen von Carl Data erklären.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020, welches am 30.06.2020 endet, rechnet das Management von Carl Data mit einem Umsatzanstieg von 263 Prozent auf 4,2 Mio. CAD. Beeindruckende 76 Prozent der Umsätze werden wiederkehrende und gut planbare Umsätze mit hoher Gewinnmarge sein. Es wird ein positiver Cashflow in Höhe von 2,0 Mio. CAD erwartet.

Im Folgejahr prognostiziert man einen weiteren Umsatzsprung auf 9,0 Mio. CAD. Die Gewinnschwelle dürfte Carl Data, unserer Meinung nach, bereits bis Ende 2019 auf Monatsbasis erreichen.

Greg Johnston, CEO von Carl Data Solutions, ist ein ausgewiesener Technologieexperte mit einer eindrucksvollen Erfolgsbilanz bei großen Konzernen und kleinen Start-ups. Sein Ziel ist ganz klar: Carl Data soll von einem Big Player übernommen werden. Einiges hat zwar länger gedauert als ursprünglich erwartet, aber nun befindet er sich mit Carl Data auf einem sehr guten Weg.

Mit Blick auf vergleichbare Transaktionen im Big Data-Sektor halten wir eine 15-fache Umsatzbewertung im Falle einer Übernahme für realistisch. Auf Basis des 2020/2021er Umsatzes und unter Annahme von 100 Mio. ausstehenden Aktien würde das ein Kursziel von 1,35 CAD bzw. 0,92 Euro pro Aktie rechtfertigen.

Die Aktie von Carl Data Solutions Inc. (WKN: A14231) kann spesengünstig in Frankfurt gehandelt werden. Alle Kurse bis 0,14 Euro betrachten wir als äußerst attraktives Kaufniveau. Wir rechnen in den kommenden Wochen und Monaten mit einem starken Newsflow. Bitte agieren Sie nur mit limitierten Orderaufträgen.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihre PROFITEER-Redaktion

Bildquellen: www.carlsolutions.com,
www.youtube.com/watch?v=fytbz3bAarU

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