(Martin Siegel - Siegel Investments) Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.502 auf 1.516 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.515 $/oz um etwa 18 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit kräftig an und beginnen, die fundamentale Unterbewertung der letzten Wochen aufzuholen.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

VW übernimmt 56% an MAN.

US-Bundesstaat Minnesota ist bankrott und stoppt die Bezahlung seiner 22.000 staatlichen Bediensteten.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis zieht der Goldpreis bei einem stabilen Dollar steil an (aktueller Preis 33.700 Euro/kg, Vortag 33.174 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer vorläufigen Zielmarke von 1.600 $/oz (1.400 $/oz, vgl. Tagesbericht vom 04.11.09). Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 (www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen. Beachten Sie zur Prognose auch den Vortrag vom 30.05.10 auf der Ifaam in Hamburg von Martin Siegel unter www.goldhotline.de.

Silber haussiert (aktueller Preis 35,59 $/oz, Vortag 34,00 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 1.738 $/oz, Vortag 1.717 $/oz). Palladium gewinnt kräftig (aktueller Preis 777 $/oz, Vortag 757 $/oz). Die Basismetalle können erneut um etwa 1% zulegen.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex steigt um 2,5% oder 5,0 auf 204,4 Punkte. Bei den Standardwerten gewinnen Yamana 6,5%, Kinross 4,8%, Iamgold 4,2% und Goldcorp 4,0%. Bei den kleineren Werten ziehen Novagold 9,7%, Timmins 7,7% sowie Richmont und Banro jeweils 6,6 an. Bei den Silberwerten steigen Wildcat 10,1%, Endeavour 9,1%, Aurcana 8,2%, Alexco 7,9% sowie Fortuna und Minco jeweils 7,0%.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel stabil. DRD Gold verbessert sich um 3,8%.

Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Morningstar 8,9%, Adamus 7,0%, Saracen und Focus 6,1%, Integra 5,6% und Oceana 5,1%. Gegen den Trend fällt Tribune 3,8% zurück. Bei den Explorationswerten ziehen Gryphon 10,7%, Red 5 8,3%, Gold Road 7,7% und Azumah 6,4% an. Die Basismetallwerte zeigen sich wenig verändert.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,1% auf 57,96 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Novagold (+9,8%), Royal Nickel (+7,6%), Richmont (+6,6%) und Avion (+6,0 %) sowie die australischen Adamus (+7,0%), Integra (+5,6%) und Oceana (+5,1%). Insgesamt dürfte der Fonds heute stärker als der Xau-Vergleichsindex zulegen können.

In der Auswertung zum 30.06.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,3% und gibt erneut mehr als der Xau-Vergleichsindex (-4,7%) nach. Seit dem Jahresbeginn 2011 erhöht sich der Verlust auf 26,0% im Vergleich zum Xau-Vergleichsindex von 18,4%. Das Volumen fällt von 7,3 auf 6,8 Mio Euro erneut leicht zurück. Belastet wurde der Fonds durch die stärkeren Rückgänge der kleineren Werte im Vergleich zu den Standardwerten. Der Fonds wurde bereits im Januar umgebaut und ist jetzt mit liquiden und dividendenstarken Werten für einen Anstieg des Goldpreises und der Basismetallpreise gut vorbereitet, kann dieses Potential aber erst bei einer Trendwende im Gesamtmarkt umsetzen.
Gewinn im Jahr 2006: 47,0%
Verlust im Jahr 2007: 19,3%
Verlust im Jahr 2008: 64,4%
Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
Januar 2011: -11,9% (Xau-Vergleichsindex: -13,8%)
Februar 2011: +2,6% (Xau-Vergleichsindex: +6,8%)
März 2011: -3,3% (Xau-Vergleichsindex: -2,8%)
April 2011: -5,4% (Xau-Vergleichsindex: -2,1%)
Mai 2011: -4,2% (Xau-Vergleichsindex: -2,3%)
Juni 2011: -6,3% (Xau-Vergleichsindex: -4,7%)
2011: -26,0% (Xau-Vergleichsindex: -18,4%)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) gibt 0,4% auf 57,99 Euro nach. Die besten Fondswerte sind heute Wildcat (+10,1%), Endeavour (+9,1%), Aurcana (+8,2%), Alexco (+7,9%), Fortuna (+7,0%) und First Majestic (+6,4%). Der Fonds dürfte heute stärker als der Hui-Vergleichsindex zulegen können.

Auf Sicht der letzten 12 Monate setzt sich der Fonds aktuell als zweitbester Edelmetallaktienfonds durch: www.onvista.de.

In der Auswertung zum 30.06.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 8,7% und verliert damit etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex (-6,2%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,1% und kann sich damit nur noch wenig besser als der Hui-Vergleichsindex mit einem Verlust von 16,0% behaupten. Das Fondsvolumen fiel im Juni von 39,4 auf 34,7 Mio Euro zurück.
Verlust im Jahr 2007: 5,9%
Verlust im Jahr 2008: 75,6%
Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
Januar 2011: -17,1% (Hui-Vergleichsindex: -13,7%)
Februar 2011: +13,7% (Hui-Vergleichsindex: +10,5%)
März 2011: +6,1% (Hui-Vergleichsindex: -1,9%)
April 2011: -0,2% (Hui-Vergleichsindex: -2,0%)
Mai 2011: -6,8% (Hui-Vergleichsindex: -2,3%)
Juni 2011: -8,7% (Hui-Vergleichsindex: -6,2%)
2011: -15,1% (Hui-Vergleichsindex: -16,0%)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,7% auf 142,45 Euro. Die besten Fondswerte sind heute die australischen Gold Road (+7,7%), Adamus (+7,0%), Azumah (+6,4%), Saracen (+6,1%) und Focus (+6,1%) sowie die nordamerikanische Aurico (+4,2%). Insgesamt dürfte der Fonds heute etwas hinter dem Anstieg des Xau-Vergleichsindex zurückbleiben.

Auf Sicht der letzten 3 Jahre setzt sich der Fonds aktuell als bester Edelmetallaktienfonds durch: www.onvista.de.

In der Auswertung zum 30.06.11 verzeichnet der Fonds einen Verlust von 10,6% und verliert damit deutlich mehr als der Xau-Vergleichsindex (-4,7%). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds mit 19,3% etwas mehr als der Xau-Vergleichsindex (-18,4%) nach. Das Fondsvolumen hat im Juni von 26,0 auf 23,4 Mio Euro abgenommen.
Gewinn im Jahr 2007: 12,5%
Verlust im Jahr 2008: 63,5%
Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
Januar 2011: -15,4% (Xau-Vergleichsindex: -13,8%)
Februar 2011: +9,4% (Xau-Vergleichsindex: +6,8%)
März 2011: +1,7% (Xau-Vergleichsindex: -2,8%)
April 2011: +0,5% (Xau-Vergleichsindex: -2,1%)
Mai 2011: -4,6% (Xau-Vergleichsindex: -2,3%)
Juni 2011: -10,6% (Xau-Vergleichsindex: -4,7%)
2011: -19,3% (Xau-Vergleichsindex: -18,4%)

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Growth & Small Cap Fonds ist ab heute wieder handelbar (s. www.stabilitas-fonds.de).