(shareribs.com) London 09.04.2024 - Für die Industriemetalle geht es weiter nach oben. Ökonomen und Investoren sehen vor allem bei Kupfer erhebliches Kurspotential. Citi und Goldman Sachs haben ihre Schätzungen teils deutlich angehoben.

Die starken März-Daten aus China und die Wetten der Investoren auf die Energiewende und einen KI-Boom treiben den Kupferpreis weiter nach oben.

Am Montag erreichte der Kupferpreis ein neues 14-Monatshoch. Dabei halfen auch die jüngsten Daten zur Industrieproduktion aus Deutschland. Demnach war die Produktion im Februar um 2,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Vor allem der Bausektor wuchs deutlich.

Die deutliche Erholung des Kupferpreises in London wurde von einer kräftigen Aufwärtsbewegung der Preise in Shanghai gestützt. Dort stiegen die Preise um 2,6 Prozent an und haben ein Rekordhoch erreicht.

Bei der Saxo Bank wurde mitgeteilt, dass die Daten aus Deutschland und der Kurssprung in Shanghai zu einem weiteren Zufluss an spekulativem Kapital bei Kupfer geführt haben.

Am Montag wurde mitgeteilt, dass die chilenischen Exporte von Kupfer im März einen Wert von 4,09 Mrd. USD hatten. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 5,5 Prozent dar.

Analysten heben Prognosen deutlich an

Analysten von Citi haben ihre Prognosen für den Kupferpreis deutlich angehoben. Auf Sicht der nächsten drei Monate dürfte die Tonne Kupfer bei 9.700 USD notieren, bislang ging man von 9.200 USD aus.

Darüber hinaus gehen die Analysten davon aus, dass das rote Metall bis zum vierten Quartal auf 10.000 USD je Tonne klettern dürfte.

Längerfristig erwarten die Analysten einen Kupferpreis von 12.000 USD je Tonne im Jahr 2026. Dabei betonten die Analysten, dass es sich hierbei um das Basisszenario handle, dem nur ein geringes Plus beim zyklischen Nachfragewachstum zugrunde liege.

Bei Goldman Sachs wird in den nächsten Monaten eine deutliche Verengung des Kupfermarktes erwartet. Die Preise dürften ab dem zweiten Quartal ein deutliches Defizit widerspiegeln. In der bullischen Prognose erwarten die Analysten bis 2025 einen Preissprung um 65 Prozent.

Trafigura erwartet einen KI-induzierten Nachfrageboom.

Beim Rohstoffhändler Trafigura geht man derweil davon aus, dass technische Ausrüstung im Zusammenhang mit KI und von Datenzentren zu einem zusätzlichen Kupferbedarf von einer Million Tonnen führen könnten. Dies würde zu einer deutlichen Verschärfung des erwarteten Angebotsdefizits beitragen.

Der Chefökonom von Trafigura, Saad Rahim, sagte im Rahmen eines Gipfels, der von der Financial Times veranstaltet wurde, dass die Nachfrage nach Kupfer von Datenzentren rasant gestiegen sei.

Rahim betonte weiterhin, dass der globale Kupfermarkt im Jahr 2030 ein Defizit von vier bis fünf Millionen Tonnen aufweisen werde. Die steigende Nachfrage von Datenzentren würde das Defizit um eine Million Tonnen erhöhen. Dieser Umsatz sei bislang nicht ausreichend in den Prognosen reflektiert, so Rahim weiter.

Aktuell notiert die Tonne Kupfer 0,4 Prozent leichter bei 9.384 USD/Tonne, Aluminium verbessert sich um 0,6 Prozent auf 2.439 USD und Nickel steigt um 0,9 Prozent auf 17.476 USD.


Weltweit werden in den nächsten Jahren Milliardenbeträge in den Aus- und Umbau der Stromnetze fließen, nicht zuletzt, um die notwendige Infrastruktur für die Elektromobilität bereitzustellen.  Um diesen Kraftakt bewältigen zu können, bedarf es erheblicher Investitionen und der Verfügbarkeit wichtiger Rohstoffe. Allen voran Kupfer das für die Produktion von Elektroautos deutlich wichtiger ist als für Verbrennungsmotoren.

Dieser Trend hält den Kupferpreis seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau - seit 2023 wurde die Marke von 8.000 US-Dollar pro Tonne nur kurzzeitig unterschritten. Die Verknappung des Angebots durch sinkende Erzgehalte und alternde Minen sowie die anhaltend hohe Nachfrage haben Goldman Sachs dazu veranlasst, Kupfer als einen der Top Picks für dieses Jahr zu einzustufen.

Anleger können von makroökonomischen Trends profitieren, ohne direkt in Rohstoffe investieren zu müssen. GSP Resource Corp (WKN: A2PBYX) operiert in einem politisch stabilen Land mit starker Infrastruktur und einem investorenfreundlichen Umfeld. GSP Resource verfügt auf seinem 575 Hektar großen Projekt „Alwin Mine" über mehr als 50.000 Meter Bohrdaten. Das Projekt liegt weniger als drei Kilometer von der Kupfer-Molybdän-Silber-Mine Highland Valley von Teck Resources (TSX:TECK.B) entfernt, der größten Mine in Westkanada. Die Mineralisierung der Mine erstreckt sich bis in das Gebiet von GSPR.

Das Projekt „Alwin Mine" selbst umfasst eine ehemalige Kupfermine, die aufgrund der niedrigen Kupferpreise geschlossen wurde. Angesichts der aktuellen Marktentwicklung, aber auch des beginnenden Bullenmarktes bei Gold und Silber ist das Projekt heute wieder äußerst attraktiv. Dies wird umso deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, welcher Kupferpreis notwendig ist, um neue Minen rentabel zu betreiben. Rund 15.000 USD pro Tonne sind nötig, wie Brancheninsider vorrechnen.

Die Bohrungen, die GSPR im vergangenen Jahr abgeschlossen hat, haben ein erhebliches Polymetallpotenzial aufgezeigt. So wurden in der Bohrung AM23-01 durchschnittlich 2,42 Prozent Kupfer pro Tonne erbohrt. Hinzu kommen 47 Gramm Silber pro Tonne und 0,57 Gramm Gold pro Tonne. Die historische Mine Alwin produzierte einen durchschnittlichen Erzgehalt von 1,5 Prozent Kupfer Beim heutigen Preisniveau wäre die Mine bereit mit 0,4 Prozent Kupfergehalt ökonomisch zu betreiben. Ein früher niedergebrachtes Bohrloch (AM21-01B) lieferte 6,4 Meter mit 3,50 Prozent Kupfer 2,4 g/t Gold und 39,6 g/t Silber was einem Kupferäquivalent von 4,66 Prozent entspricht.

GSPR wird von dem erfahrenen Investmentbanker Simon Dyakowski geleitet, der unter anderem für die Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ und die Royal Bank of Canada tätig war. Der technische Berater Allen David V. Heyl verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Industrie, sowohl bei großen Bergbauunternehmen als auch bei Junior-Explorationsunternehmen.

Zehn gute Gründe für den Kauf von GSP Resource:

- hochgradiges Kupferprojekt in einem politisch sicheren Land
- umfasst ehemals produzierendes Kupferbergwerk in einem etablierten Bergbaudistrikt
- oberflächennahe polymetallische Mineralisierung
- über 50.000 Meter Bohrdaten
- starke Bohrergebnisse
- Nachbar Teck Resources - größter Kupfer-Molybdän-Tagebau in Westkanada; Mineralisierung erstreckt sich auf das Gebiet unseres Top-Picks
- enge Aktienstruktur: maximale Hebelwirkung für eine Neubewertung
- Management und Insider halten mehr als 30 Prozent der Aktien
- erhebliches Aufwärtspotenzial durch sehr niedrigen Börsenwert von rund 2,5 Mio. CAD
- rosige Aussichten für Kupfer aber auch Gold und Silber

Die Bewertung von GSP Resource Corp. (WKN: A2PBYX) ist günstig, das Potenzial groß. Vor allem weitere gute Bohrergebnisse könnten das Interesse des Nachbarn Teck Resources an GSPR wecken. Mit dem zu erwartenden starken Newsflow könnte GSP Resource Corp (WKN: A2PBYX) in den nächsten drei bis sechs Monaten auf 0,225 CAD klettern. Weiterlesen unter: https://bit.ly/3VMiUOD

GSP Resource hat am 26. März mitgeteilt, dass man bei einer Gesteinsprobe, die aus der historischen Zine 3 des Kupfer-Silber-Gold-Projektes Alwin Mine entnommen wurde, einen Kupfergehalt von elf Prozent und einen Goldgehalt von 0,65 Gramm je Tonne festgestellt habe.


Quelle: GSP Resource

GSP Resource teilte außerdem mit, dass das Unternehmen weitere historische Explorationsdaten der Mine erworben hat, einschließlich unterirdischer Pläne der Abbausohlen. Die Karten seien bereits digitalisiert und würden in eine 3D-Minenplanungssoftware integriert.

Der CEO und President von GSP, Simon Dyakowski, sagte dazu: „Angesichts des Kupferpreises, der kürzlich die Marke von 4 USD pro Pfund überschritten hat, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um eine historische, hochgradige Kupfermine in einem Gebiet zu besitzen, das sich gut für eine potenzielle Brownfield-Erschließung eignet. S&P Global Market Intelligence geht davon aus, dass sich die jährliche weltweite Kupfernachfrage bis 2035 auf 50 Millionen Tonnen fast verdoppeln wird. Im vergangenen Jahr lag die weltweite Kupferminenproduktion bei etwa 22 Millionen Tonnen und damit unter dem aktuellen Bedarf. Die jüngsten Untersuchungsergebnisse bestätigen das Vorhandensein von außergewöhnlich hochgradigen Kupfergehalten an der Oberfläche und bekräftigen das Potenzial der historischen mineralisierten Zonen,..." Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://bit.ly/3IRDuVW


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